Finanse-Księgowość

• Prowadzenie księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe).
  
  • Elastyczne tworzenie planu kont:
    
    • możliwość określenia sposobu budowy kodów kont analitycznych (budowy segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych,
    • możliwość określenia liczby i długości segmentów kont analitycznych,
    • możliwość ręcznego okodowania segmentów kont analitycznych,
    • możliwość automatycznego okodowania segmentów kont analitycznych na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika zestawu grup analitycznych m.in.:
      
      • katalogu kontrahentów,
      • katalogu pracowników,
      • katalogu ośrodków powstawania kosztów,
      • stawek VAT.
  • Bieżąca informacja o obrotach i stanie konta, z możliwością uwzględnienia obrotów niezaksięgowanych.
• Możliwość definiowania grup kont dla potrzeb sprawozdawczości.
• Miesięczne prowadzenie dziennika obrotów z możliwością prowadzenia dzienników cząstkowych (rejestrów dokumentów).
  
  • Możliwość wprowadzania dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji, możliwość wprowadzania dokumentów z automatycznym określeniem sposobu dekretacji, poprzez zdefiniowane przez użytkownika schematy księgowania dokumentów dla określonych kategorii operacji gospodarczych.
  • Kontrola kompletności wprowadzonych dokumentów zgodnie z zasadą podwójnego zapisu.
  • Mechanizmy ułatwiające wprowadzanie dokumentów:
    
    • tworzenie pozycji dokumentu na podstawie pozycji wcześniej wprowadzonej, tworzenie dekretów na podstawie zaewidencjonowanych rozrachunków (rozliczenie rozrachunków),
    • automatyczne przeksięgowanie obrotów wybranych kont, automatyczne rozksięgowanie kosztów na konta ośrodków powstawania kosztów zgodnie z określonym kluczem rozdziału, automatyczne przeksięgowanie kosztów z kont układu kalkulacyjnego na konta sprzedaży zgodnie ze zdefiniowanym w programie Koszty sposobem rozdziału kosztów,
    • wspomaganie tworzenia dokumentów związanych z międzyokresowymi rozliczeniami kosztów,
    • księgowanie dokumentów wprowadzonych (zadekretowanych). 
  • Możliwość uproszonej obsługi kasowej: wyodrębnienie dziennika cząstkowego do prowadzenia obsługi kasowej, ewidencja operacji kasowych (dekretacja operacji kasowych), wydruk raportu kasowego.
  • Gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami:
    
    • mechanizm transakcji (pomocniczej identyfikacji rozrachunków z kontrahentem),
    • gromadzenie informacji identyfikacyjnych kontrahentów (kartoteka kontrahentów),
    • możliwość syntetycznej informacji o stanie rozrachunków z kontrahentem (katalog kontrahentów),
    • możliwość analitycznej informacji o stanie rozrachunków z kontrahentem:
      
      • stan rozrachunków na podstawie wprowadzonych dokumentów,
      • stan rozrachunków na podstawie zdefiniowanych transakcji,
    • możliwość przeglądu stanu i historii poszczególnych rozrachunków z kontrahentem,
    • możliwość wydruku dokumentu potwierdzenia sald,
    • możliwość naliczenia odsetek i wydruku dokumentu noty odsetkowej,
    • możliwość wydruku dokumentu wezwania do zapłaty,
    • możliwość rejestracji cesji i kontrola przy imporcie płatności do rejestru bankowego,
    • możliwość przeksięgowania wierzytelności z kontrahenta na kontrahenta.
  • Gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z pracownikami:
    
    • mechanizm transakcji  (pomocniczej identyfikacji rozrachunków z pracownikami),
    • gromadzenie informacji identyfikacyjnych pracowników (kartoteka pracowników),
    • możliwość syntetycznej informacji o stanie rozrachunków z pracownikiem (katalog pracowników),
    • możliwość analitycznej informacji o stanie rozrachunków z pracownikiem,
      
      • stan rozrachunków na podstawie wprowadzonych dokumentów,
      • stan rozrachunków na podstawie zdefiniowanych transakcji,
    • możliwość przeglądu stanu i historii poszczególnych rozrachunków z pracownikiem,
    • możliwość naliczenia odsetek i wydruku noty odsetkowej.
  • Ewidencja informacji kosztowych dla potrzeb rachunku kosztów:
    
    • gromadzenie informacji o schemacie organizacyjnym zakładu – ośrodkach powstawania kosztów (katalog Ośrodków Powstawania Kosztów),
    • możliwość ewidencji kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie rodzajowym,
    • możliwość ewidencji kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie kalkulacyjnym,
    • możliwość uszczegółowienia ewidencji kosztów bez konieczności rozbudowy planu kont (prowadzenie kartotek kosztów szczegółowych dla kont układu kalkulacyjnego),
    • możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów poszczególnych OPK (kartoteka OPK),
    • możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów (możliwość tworzenia grup OPK). 
  • Emisja zestawień i sprawozdań określonych w ustawie o rachunkowości oraz zestawień i sprawozdań dla potrzeb jednostki:
    
    • wydruk dziennika obrotów lub dzienników cząstkowych,
    • wydruk księgi głównej (zestawienie stanu kont),
    • wydruk zestawienia obrotów i sald księgi głównej,
    • wydruk zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych,
    • tworzenie bieżących i okresowych zestawień definiowanych dla potrzeb użytkownika na podstawie zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych z możliwością uwzględnienia obrotów niezaksięgowanych,
    • możliwość wydruku sprawozdań rocznych:
      
      • bilansu,
      • sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
      • rachunku zysków i strat (metodą kalkulacyjną lub porównawczą),
      • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
    • możliwość zapisu zestawień do zbioru tekstowego, 
    • możliwość zapisu zestawień w formacie arkusza MS-Excel.
  • Obsługa rejestrów i deklaracji VAT (moduł VAT):
    
    • możliwość określenia dzienników cząstkowych (rejestrów dokumentów) dla dokumentów VAT zakupu i sprzedaży,
    • określenie sposobu dekretacji dla poszczególnych stawek VAT w rejestrze,
    • definicja pól deklaracji VAT (dla zakupu i sprzedaży) (w module FK),
    • dekretacja zakupów i sprzedaży VAT z określeniem pól deklaracji VAT dla poszczególnych zapisów, z możliwością określenia miesiąca rozliczenia VAT,
    • wydruk rejestru zakupów VAT,
    • wydruk rejestru sprzedaży VAT,
    • wydruk danych do deklaracji (zestawienia) VAT dla sprzedaży,
    • wydruk danych do deklaracji (zestawienia) VAT dla zakupów.
  • Wspieranie obsługi bankowej działu finansowo-księgowego (moduł obsługi bankowej):
    
    • możliwość emisji (wydruku) przelewów w formie papierowej:
      
      • możliwość wyboru przed wydrukiem konta bankowego zleceniodawcy (możliwość obsługi wielu kont zakładu),
      • możliwość wydruku przelewów zbiorczych dla kontrahenta/pracownika,
    • możliwość emisji (eksportu) przelewów w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej:
      
      • możliwość elastycznego definiowania elektronicznego formatu przelewu,
      • możliwość określenia formatu przelewu dla kont użytkownika,
      • możliwość wyboru przed eksportem konta bankowego zleceniodawcy (możliwość obsługi wielu kont zakładu),
    • możliwość ręcznego wprowadzania dokumentów wyciągów bankowych do dziennika FK,
    • możliwość importu wyciągów bankowych w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej,
    • możliwość ręcznego lub automatycznego (poprzez import wyciągów w formie elektronicznej) potwierdzania przelewów,
    • możliwość tworzenia zestawień wykonanych przelewów dla kontrahentów i pracowników.
  • obsługa planów budżetu zakładu:
    
    • przygotowanie planu budżetu dla przychodów i kosztów z wyszczególnieniem na:
      
      • konta analityczne lub syntetyczne,
      • ośrodki powstawania kosztów,
      • placówki,
    • zatwierdzenie planu budżetowego,
    • zestawienie, kontrola realizacji planu budżetowego,
    • definicja i kontrola realizacji grup planu budżetowego.
  • Import dokumentów księgowych do dziennika FK z zewnętrznych systemów:
    
    • import z systemu Gospodarka Materiałowa,
    • import z systemu Środki Trwałe,
    • import z systemu Płace,
    • import z systemu Apteka,
    • import z innych systemów zewnętrznych zdolnych do emisji dokumentów w określonym formacie,
    • import dokumentów/dekretacja dokumentów poprzez schematy księgowania:
      
      • import z systemu Obsługi Kontraktów,
      • import z systemów Gospodarka Materiałowa, Środki Trwałe i Apteka.  

Administrowanie i konfiguracja - funkcje

• Organizacja systemu użytkowników:
  
  • tworzenie nowych użytkowników,
  • usuwanie nowych użytkowników,
  • obsługa grup użytkowników,
  • nadawania użytkownikom uprawnień do poszczególnych funkcji systemu,
  • odbieranie użytkownikom uprawnień do poszczególnych funkcji systemu,
  • zmiana hasła dostępu dla użytkownika.
• Obsługa danych osobowych użytkowników zgodnie z wymaganiami GIODO.
• Funkcje administracyjne bazy danych.
  
  • wyładowanie bazy danych do pliku,
  • składowanie bazy danych do pliku,
  • optymalizacja bazy danych:
    
    • odbudowa indeksów,
    • uaktualnienie statystyk bazy danych.